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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 334.00 | 9 666.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 736.00 | | 194 736.00 | 194 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 734.00 | 1 334.00 | 794 400.00 | 795 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 170 236.00 | | 170 236.00 | 170 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 635.00 | | 248 635.00 | 248 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 369.00 | 1 334.00 | 1 043 035.00 | 1 044 369.00 |
CU Autres participations | 589 998.00 | | 589 998.00 | 589 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 500.00 | 589 500.00 | | 589 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
DG Autres réserves | 254 707.00 | 109 772.00 | | 254 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 518.00 | 194 935.00 | | 125 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 675.00 | 953 157.00 | | 1 028 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 548.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 860.00 | 20 854.00 | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 360.00 | 23 402.00 | | 14 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 035.00 | 976 559.00 | | 1 043 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 360.00 | 23 402.00 | | 14 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 498.00 | | 155 236.00 | 640 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 498.00 | | 144 236.00 | 640 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 736.00 | | 194 736.00 | 194 736.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 136.00 | 78 400.00 | 194 736.00 | 273 136.00 |
VW T.V.A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |