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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
AP Constructions | 600 066.00 | 7 821.00 | 592 244.00 | 600 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 417.00 | 5 113.00 | 26 304.00 | 31 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 033.00 | | 194 033.00 | 194 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 154.00 | 12 934.00 | 920 220.00 | 933 154.00 |
BT Marchandises | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BZ Autres créances | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 285 768.00 | | 285 768.00 | 285 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 544.00 | | 404 544.00 | 404 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 698.00 | 12 934.00 | 1 324 764.00 | 1 337 698.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 372 965.00 | 237 979.00 | | 372 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 222.00 | 204 986.00 | | 246 222.00 |
DL TOTAL (I) | 620 287.00 | 444 065.00 | | 620 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 418.00 | 84 915.00 | | 679 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 667.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 1 740.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 844.00 | 17 404.00 | | 20 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 477.00 | 104 726.00 | | 704 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 764.00 | 548 791.00 | | 1 324 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949.00 | | 734 535.00 | 7 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -191 200.00 | 530.00 | 933 154.00 | -191 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -191 200.00 | 530.00 | 924 646.00 | -191 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | | 726 339.00 | 7 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 8 196.00 | 312.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -191 200.00 | | | -191 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523.00 | 10 941.00 | 530.00 | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 10 941.00 | 530.00 | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VB T. V. A. | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 36 187.00 | 235 024.00 | |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 483.00 | | | 600 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 956.00 | 54 926.00 | 8 030.00 | 62 956.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 059.00 | 61 246.00 | 235 024.00 | 25 059.00 |