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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 749 250.00 | | 749 250.00 | 749 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 139.00 | | 831 139.00 | 831 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 420 114.00 | | 2 420 114.00 | 2 420 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 287 206.00 | | 24 287 206.00 | 24 287 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 032.00 | | 946 032.00 | 946 032.00 |
BZ Autres créances | 30 670 387.00 | | 30 670 387.00 | 30 670 387.00 |
CF Disponibilités | 130 051.00 | | 130 051.00 | 130 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 746 470.00 | | 31 746 470.00 | 31 746 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 782 926.00 | | 56 782 926.00 | 56 782 926.00 |
CU Autres participations | 21 035 953.00 | | 21 035 953.00 | 21 035 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 586.00 | -217 019.00 | | -398 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 030.00 | -181 568.00 | | -788 030.00 |
DK Provisions réglementées | 263 765.00 | 150 140.00 | | 263 765.00 |
DL TOTAL (I) | 77 149.00 | -247 446.00 | | 77 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 687 120.00 | 42 010 927.00 | | 55 687 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 985.00 | 150 074.00 | | 852 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 072.00 | 12 000.00 | | 156 072.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 705 777.00 | 42 173 780.00 | | 56 705 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 782 926.00 | 41 926 334.00 | | 56 782 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 354.00 | | 600 354.00 | 600 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 354.00 | | 600 354.00 | 600 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 625.00 | 174 651.00 | | 113 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 625.00 | 174 651.00 | | 213 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 625.00 | -107 199.00 | | -213 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 342.00 | 139 570.00 | | 1 017 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 372.00 | 321 138.00 | | 1 805 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 030.00 | -181 568.00 | | -788 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 929 847.00 | | 766 527.00 | 22 929 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 456 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -590 832.00 | | 24 287 206.00 | -590 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -590 832.00 | | 831 139.00 | -590 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 306.00 | | | 240 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689 541.00 | | 766 527.00 | 22 689 541.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -590 832.00 | | | -590 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 985.00 | 852 985.00 | | 852 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 420 114.00 | | 2 420 114.00 | 2 420 114.00 |
UX Autres créances clients | 946 032.00 | 946 032.00 | | 946 032.00 |
VB T. V. A. | 550 593.00 | 550 593.00 | | 550 593.00 |
VC Groupe et associés | 29 444 605.00 | 29 444 605.00 | | 29 444 605.00 |
VI Groupe et associés | 55 687 120.00 | 55 687 120.00 | | 55 687 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 189.00 | 675 189.00 | | 675 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 036 533.00 | 31 616 419.00 | 2 420 114.00 | 34 036 533.00 |
VW T.V.A. | 156 072.00 | 156 072.00 | | 156 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 705 777.00 | 56 705 777.00 | | 56 705 777.00 |