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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 099.00 | 3 902.00 | 9 196.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 426.00 | 3 902.00 | 9 524.00 | 13 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 608.00 | | 519 608.00 | 519 608.00 |
BZ Autres créances | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
CF Disponibilités | 457 346.00 | | 457 346.00 | 457 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 721.00 | | 1 049 721.00 | 1 049 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 147.00 | 3 902.00 | 1 059 245.00 | 1 063 147.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 429 073.00 | 137 210.00 | | 429 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 900.00 | 291 863.00 | | 75 900.00 |
DL TOTAL (I) | 507 173.00 | 431 273.00 | | 507 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 608.00 | 248 555.00 | | 278 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 181.00 | 236 769.00 | | 258 181.00 |
EA Autres dettes | 15 282.00 | 12 172.00 | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 072.00 | 497 496.00 | | 552 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 245.00 | 928 769.00 | | 1 059 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 3 275.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 3 275.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 608.00 | 278 608.00 | | 278 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 534.00 | 107 534.00 | | 107 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 519 608.00 | 519 608.00 | | 519 608.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 375.00 | 592 375.00 | | 592 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 072.00 | 552 072.00 | | 552 072.00 |