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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 2 520.00 | 4 900.00 | 7 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 192.00 | 1 014.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 910.00 | 66 276.00 | 194 634.00 | 260 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 018.00 | 68 988.00 | 235 030.00 | 304 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 324.00 | | 273 324.00 | 273 324.00 |
BZ Autres créances | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CF Disponibilités | 172 610.00 | | 172 610.00 | 172 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 420.00 | | 490 420.00 | 490 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 438.00 | 68 988.00 | 725 450.00 | 794 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 317.00 | 84 417.00 | | 84 317.00 |
DH Report à nouveau | -144 628.00 | | | -144 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 612.00 | -144 628.00 | | 131 612.00 |
DL TOTAL (I) | 72 401.00 | -59 211.00 | | 72 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 420.00 | 108 153.00 | | 82 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 939.00 | 187 526.00 | | 175 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 991.00 | 48 333.00 | | 70 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 169.00 | 106 231.00 | | 134 169.00 |
EA Autres dettes | 189 531.00 | 50 018.00 | | 189 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 050.00 | 500 261.00 | | 653 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 450.00 | 441 050.00 | | 725 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 541.00 | 418 945.00 | | 610 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 506.00 | | 26 513.00 | 277 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 119.00 | | 2 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 689.00 | 29 299.00 | | 39 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 112.00 | | 20 004.00 | 242 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 974.00 | | 6 509.00 | 27 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 689.00 | 29 299.00 | | 39 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 119.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 288.00 | 29 180.00 | | 37 288.00 |