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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 134.00 | 954.00 | 180.00 | 1 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 015.00 | 33 564.00 | 94 451.00 | 128 015.00 |
040 Immobilisations financières | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 648.00 | 34 518.00 | 225 130.00 | 259 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
060 Stock marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 526.00 | 2 662.00 | 143 864.00 | 146 526.00 |
072 Créances – Autres | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
084 Disponibilités | 133 715.00 | | 133 715.00 | 133 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 189.00 | 2 662.00 | 319 527.00 | 322 189.00 |
110 Total général Actif | 581 837.00 | 37 180.00 | 544 657.00 | 581 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 422.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 119 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 281.00 | 82 585.00 | | 129 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 104 258.00 | 986 344.00 | | 1 104 258.00 |
230 Autres produits | 6 910.00 | 313.00 | | 6 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 240 449.00 | 1 069 241.00 | | 1 240 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 000.00 | 12 500.00 | | 21 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 481 187.00 | 431 365.00 | | 481 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 025.00 | -5 663.00 | | 4 025.00 |
242 Autres charges externes. | 262 497.00 | 228 952.00 | | 262 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 553.00 | 25 910.00 | | 22 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 433.00 | 242 748.00 | | 286 433.00 |
252 Charges sociales | 98 923.00 | 84 549.00 | | 98 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 696.00 | 12 769.00 | | 17 696.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 662.00 | | |
262 Autres charges | 94.00 | 378.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 173 407.00 | 1 036 171.00 | | 1 173 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 042.00 | 33 071.00 | | 67 042.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | 216.00 | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 719.00 | 33.00 | | 1 719.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 894.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 174.00 | 4 535.00 | | 7 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 4 184.00 | | 12 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 061.00 | 23 707.00 | | 48 061.00 |