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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 252.00 | | 300 252.00 | 300 252.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 84 549.00 | | 84 549.00 | 84 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 172.00 | | 390 172.00 | 390 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 252.00 | | 300 252.00 | 300 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 214.00 | 49 960.00 | | 91 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 068.00 | 41 253.00 | | -12 068.00 |
DK Provisions réglementées | 15 920.00 | 11 870.00 | | 15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 106 067.00 | 114 084.00 | | 106 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 351.00 | 312 744.00 | | 251 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 37 734.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 1 368.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 104.00 | 351 846.00 | | 284 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 172.00 | 465 931.00 | | 390 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 379.00 | 102 634.00 | | 96 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | -4 050.00 | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 52 507.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 073.00 | 11 253.00 | | 12 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 068.00 | 41 253.00 | | -12 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 252.00 | | | 300 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 252.00 | | | 300 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 351.00 | 63 625.00 | 187 725.00 | 251 351.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 104.00 | 96 379.00 | 187 725.00 | 284 104.00 |