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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 731.00 | 5 455.00 | 276.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 7 874.00 | 5 126.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 250.00 | 14 377.00 | 17 873.00 | 32 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 218.00 | 95 194.00 | 209 024.00 | 304 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 282.00 | 122 900.00 | 235 382.00 | 358 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CF Disponibilités | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 772.00 | | 223 772.00 | 223 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 055.00 | 122 900.00 | 459 155.00 | 582 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | 12.00 | | 2 476.00 |
DG Autres réserves | 47 062.00 | 237.00 | | 47 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 137.00 | 49 289.00 | | 32 137.00 |
DL TOTAL (I) | 131 675.00 | 99 538.00 | | 131 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 713.00 | 320 585.00 | | 222 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 810.00 | 43 518.00 | | 33 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 23 749.00 | | 34 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 450.00 | 61 611.00 | | 36 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 480.00 | 449 464.00 | | 327 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 155.00 | 549 002.00 | | 459 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 698.00 | 227 174.00 | | 153 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 290.00 | 48 508.00 | 173 781.00 | 222 290.00 |
VI Groupe et associés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 480.00 | 153 698.00 | 173 781.00 | 327 480.00 |