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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 899.00 | 5 422.00 | 11 476.00 | 16 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 899.00 | 5 422.00 | 21 476.00 | 26 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
110 Total général Actif | 33 571.00 | 5 422.00 | 28 148.00 | 33 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
252 Charges sociales | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 676.00 | | | -10 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 182.00 | | | 8 182.00 |