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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 5 221.00 | 8 049.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 590.00 | 7 540.00 | 88 049.00 | 95 590.00 |
BT Marchandises | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
BZ Autres créances | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
CF Disponibilités | 362 904.00 | | 362 904.00 | 362 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 181.00 | | 482 181.00 | 482 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 771.00 | 7 540.00 | 570 231.00 | 577 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 224.00 | 8 680.00 | | 27 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 473.00 | 18 544.00 | | 17 473.00 |
DL TOTAL (I) | 124 697.00 | 107 224.00 | | 124 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 388.00 | 14 812.00 | | 16 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 668.00 | 234 529.00 | | 297 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 386.00 | 17 563.00 | | 17 386.00 |
EA Autres dettes | 114 092.00 | 78 492.00 | | 114 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 534.00 | 345 396.00 | | 445 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 231.00 | 452 620.00 | | 570 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 534.00 | 345 396.00 | | 445 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 010.00 | | 580.00 | 95 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | | 580.00 | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299.00 | 2 241.00 | | 5 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 425.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | 1 816.00 | | 3 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 668.00 | 297 668.00 | | 297 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
VB T. V. A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VI Groupe et associés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 534.00 | 445 534.00 | | 445 534.00 |