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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 770.00 | 9 834.00 | 81 935.00 | 91 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 020.00 | 9 834.00 | 297 185.00 | 307 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 343.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 726.00 | 9 834.00 | 302 892.00 | 312 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
DL TOTAL (I) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 338.00 | | | 174 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 968.00 | | | 272 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 892.00 | | | 302 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 968.00 | | | 272 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 633.00 | | 475 633.00 | 475 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 633.00 | | 475 633.00 | 475 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 793.00 | | | 477 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 870.00 | | | 457 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 338.00 | 174 338.00 | | 174 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 463.00 | | | 221 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VW T.V.A. | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 968.00 | 272 968.00 | | 272 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
ST Autres comptes | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
YT Sous‐traitance | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 489.00 | | | 173 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33 067.00 | | | 33 067.00 |