| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 573.00 | | 217 573.00 | 217 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 470.00 | -2 281.00 | | 14 470.00 |
DL TOTAL (I) | 22 189.00 | 7 719.00 | | 22 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 161.00 | | | 195 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 2 281.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 384.00 | 202 281.00 | | 195 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 573.00 | 210 000.00 | | 217 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 531.00 | 2 281.00 | | 21 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 470.00 | -2 281.00 | | 14 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 161.00 | 30 275.00 | 126 378.00 | 195 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 384.00 | 30 499.00 | 126 378.00 | 195 384.00 |