| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 511.00 | 8 634.00 | 16 877.00 | 25 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 021.00 | 8 634.00 | 22 387.00 | 31 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CF Disponibilités | -1 253.00 | | -1 253.00 | -1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 682.00 | 8 634.00 | 69 048.00 | 77 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766.00 | 11 935.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 16 701.00 | 14 935.00 | | 16 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184.00 | 4 361.00 | | 4 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 874.00 | 23 042.00 | | 22 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 880.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 035.00 | 21 413.00 | | 21 035.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 347.00 | 59 695.00 | | 52 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 048.00 | 74 630.00 | | 69 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 800.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 800.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -766.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 2 247.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 128.00 | 386 974.00 | | 258 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 361.00 | 375 039.00 | | 256 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766.00 | 11 935.00 | | 1 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 461.00 | | 18 560.00 | 12 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 745.00 | | 18 560.00 | 11 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676.00 | 5 034.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | 5 034.00 | | 2 676.00 |