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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 490.00 | 42 909.00 | 9 581.00 | 52 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 564.00 | 39 764.00 | 25 799.00 | 65 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 532.00 | 82 673.00 | 98 859.00 | 181 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BT Marchandises | 417 499.00 | | 417 499.00 | 417 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 390.00 | | 227 390.00 | 227 390.00 |
BZ Autres créances | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
CF Disponibilités | 200 454.00 | | 200 454.00 | 200 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 367.00 | | 936 367.00 | 936 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 899.00 | 82 673.00 | 1 035 226.00 | 1 117 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 136 896.00 | 34 336.00 | | 136 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 372.00 | 142 560.00 | | 58 372.00 |
DL TOTAL (I) | 211 768.00 | 193 396.00 | | 211 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 892.00 | 323 197.00 | | 291 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 838.00 | 187 656.00 | | 222 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 454.00 | 140 428.00 | | 122 454.00 |
EA Autres dettes | 41 889.00 | 1 185.00 | | 41 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 458.00 | 796 852.00 | | 823 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 226.00 | 990 248.00 | | 1 035 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 668 353.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 144 386.00 | | | 144 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 379.00 | | 15 326.00 | 167 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 181 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 118 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 479.00 | | 1.00 | 63 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 900.00 | | 15 326.00 | 103 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 327.00 | 25 519.00 | 1 173.00 | 58 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 327.00 | 25 519.00 | 1 173.00 | 58 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 227 390.00 | 227 390.00 | | 227 390.00 |
VB T. V. A. | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 232.00 | 307 232.00 | | 307 232.00 |