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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
AH Fonds commercial | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 455.00 | -1 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821.00 | 79.00 | 741.00 | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 483.00 | 8 689.00 | 82 793.00 | 91 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 092.00 | 10 224.00 | 273 867.00 | 284 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
CF Disponibilités | 179 039.00 | | 179 039.00 | 179 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 064.00 | | 267 064.00 | 267 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 157.00 | 10 224.00 | 540 932.00 | 551 157.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 224.00 | 94 146.00 | | 105 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 439.00 | 11 078.00 | | 104 439.00 |
DL TOTAL (I) | 210 763.00 | 106 324.00 | | 210 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 448.00 | 150 571.00 | | 250 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 378.00 | 46 289.00 | | 22 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 4 850.00 | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 706.00 | 257.00 | | 51 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 168.00 | 201 967.00 | | 330 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 932.00 | 308 292.00 | | 540 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132.00 | 6 093.00 | | 4 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 4 637.00 | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 449.00 | 250 449.00 | | 250 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 625.00 | 88 025.00 | 3 600.00 | 91 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 169.00 | 330 169.00 | | 330 169.00 |