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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 718.00 | 581.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 1 471.00 | 985.00 | 2 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 557.00 | 5 189.00 | 52 367.00 | 57 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 269 009.00 | | 269 009.00 | 269 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 928.00 | | 395 928.00 | 395 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 485.00 | 5 189.00 | 448 295.00 | 453 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
DL TOTAL (I) | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 480.00 | | | 287 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 295.00 | | | 448 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 480.00 | | | 287 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 903.00 | | 654.00 | 56 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | | 654.00 | 1 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 1 505.00 | | 3 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 1 213.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 292.00 | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 040.00 | 185 040.00 | | 185 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 819.00 | 125 019.00 | 800.00 | 125 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 480.00 | 287 480.00 | | 287 480.00 |