| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 061.00 | 3 742.00 | 19 318.00 | 23 061.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 110.00 | 3 742.00 | 19 367.00 | 23 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
110 Total général Actif | 33 773.00 | 3 742.00 | 30 031.00 | 33 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 444.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
252 Charges sociales | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666.00 | | | 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 444.00 | | | 22 444.00 |