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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
AP Constructions | 14 437.00 | 1 236.00 | 13 201.00 | 14 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 374.00 | 21 246.00 | 32 128.00 | 53 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 248.00 | 9 243.00 | 10 006.00 | 19 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 488.00 | 31 725.00 | 157 763.00 | 189 488.00 |
BT Marchandises | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 756.00 | 5 249.00 | 36 507.00 | 41 756.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CF Disponibilités | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 114.00 | 5 249.00 | 164 865.00 | 170 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 602.00 | 36 974.00 | 322 628.00 | 359 602.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
DL TOTAL (I) | 107 949.00 | | | 107 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 679.00 | | | 214 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 628.00 | | | 322 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 817.00 | | | 143 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 276.00 | | 493 276.00 | 493 276.00 |
FD Production vendue biens | -1 668.00 | | -1 668.00 | -1 668.00 |
FG Production vendue services | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 598.00 | | 691 598.00 | 691 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | | | 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 137.00 | | | 713 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 250.00 | | | 689 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 295.00 | | 39 040.00 | 151 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 189 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 88 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 490.00 | | 39 040.00 | 50 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 126.00 | 11 845.00 | 246.00 | 20 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 126.00 | 11 845.00 | 246.00 | 20 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 386.00 | 26 524.00 | 70 862.00 | 97 386.00 |
VI Groupe et associés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 679.00 | 143 817.00 | 70 862.00 | 214 679.00 |