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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 123.00 | 24 508.00 | 91 615.00 | 116 123.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 979.00 | 25 103.00 | 92 875.00 | 117 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
072 Créances – Autres | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
110 Total général Actif | 275 726.00 | 25 103.00 | 250 623.00 | 275 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 158.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 725.00 | 560 504.00 | | 498 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 14 537.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 830.00 | 122.00 | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 054.00 | 575 163.00 | | 505 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 923.00 | 193 327.00 | | 107 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 577.00 | -22 864.00 | | -2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 288 694.00 | 386 688.00 | | 288 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 1 311.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 237.00 | 49 140.00 | | 53 237.00 |
252 Charges sociales | 26 802.00 | 22 055.00 | | 26 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 846.00 | 10 930.00 | | 13 846.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 143.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 885.00 | 640 731.00 | | 488 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 169.00 | -65 568.00 | | 16 169.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36 804.00 | | |
294 Charges financières | 1 388.00 | 1 124.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 247.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 158.00 | -10 646.00 | | -19 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 851.00 | -19 489.00 | | 33 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |