| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 010.00 | 5 208.00 | 33 802.00 | 39 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 660.00 | 5 208.00 | 51 452.00 | 56 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
BZ Autres créances | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 619.00 | | 255 619.00 | 255 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 280.00 | 5 208.00 | 307 072.00 | 312 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 408.00 | -207 546.00 | | -342 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 225.00 | -134 862.00 | | -243 225.00 |
DL TOTAL (I) | -584 633.00 | -341 408.00 | | -584 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 153.00 | 435 823.00 | | 744 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 11 747.00 | | 30 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 607.00 | 94 870.00 | | 116 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 705.00 | 542 440.00 | | 891 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 072.00 | 201 032.00 | | 307 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 705.00 | 542 440.00 | | 891 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 975.00 | 261 612.00 | | 369 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 225.00 | -134 862.00 | | -243 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418.00 | | 47 242.00 | 9 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835.00 | | 33 175.00 | 5 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | 14 067.00 | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 5 015.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 5 015.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 607.00 | 116 607.00 | | 116 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 153.00 | 744 153.00 | | 744 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 015.00 | 237 365.00 | 17 650.00 | 255 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 705.00 | 891 705.00 | | 891 705.00 |