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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 581 568.00 | | 581 568.00 | 581 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380.00 | 264.00 | 116.00 | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 876.00 | 11 971.00 | 5 905.00 | 17 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 724.00 | 15 084.00 | 610 640.00 | 625 724.00 |
BT Marchandises | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
BZ Autres créances | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CF Disponibilités | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 217.00 | | 382 217.00 | 382 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 941.00 | 15 084.00 | 992 857.00 | 1 007 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 246 786.00 | 173 425.00 | | 246 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 180.00 | 73 361.00 | | 202 180.00 |
DL TOTAL (I) | 549 066.00 | 346 886.00 | | 549 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 774.00 | 339 355.00 | | 295 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 574.00 | 66 963.00 | | 36 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 120.00 | 75 739.00 | | 101 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 322.00 | 13 804.00 | | 10 322.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 791.00 | 496 215.00 | | 443 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 857.00 | 843 101.00 | | 992 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 088.00 | 200 606.00 | | 192 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 934.00 | 4 150.00 | | 10 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 496.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 3 654.00 | | 8 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 774.00 | 44 072.00 | 179 179.00 | 295 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 791.00 | 192 088.00 | 179 179.00 | 443 791.00 |