| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
AP Constructions | 2 277.00 | 1 510.00 | 766.00 | 2 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 474.00 | 54 347.00 | 67 126.00 | 121 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 948.00 | 20 761.00 | 37 187.00 | 57 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 980.00 | 91 852.00 | 367 127.00 | 458 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 587.00 | 134 062.00 | 120 525.00 | 254 587.00 |
BN En cours de production de biens | 160 321.00 | | 160 321.00 | 160 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 780.00 | | 649 780.00 | 649 780.00 |
BT Marchandises | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 632.00 | 1.00 | 13 632.00 | 13 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 533.00 | 460.00 | 526 072.00 | 526 533.00 |
BZ Autres créances | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CF Disponibilités | 1 154 248.00 | | 1 154 248.00 | 1 154 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 618.00 | 134 522.00 | 2 717 095.00 | 2 851 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 599.00 | 226 375.00 | 3 084 223.00 | 3 310 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 000.00 | 15 233.00 | 6 766.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 451 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
DH Report à nouveau | 304 641.00 | | | 304 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 073.00 | 320 675.00 | | 456 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 748.00 | 1 771 675.00 | | 2 227 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 167.00 | | | 824 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 430.00 | 350 859.00 | | 224 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 703.00 | 609 111.00 | | 403 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 120.00 | | |
EA Autres dettes | 228 343.00 | 372 890.00 | | 228 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 476.00 | 1 334 979.00 | | 856 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 223.00 | 3 106 654.00 | | 3 084 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 476.00 | 1 334 979.00 | | 856 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 025.00 | 24 713.00 | 74 738.00 | 50 025.00 |
FD Production vendue biens | 1 740 834.00 | 2 365 712.00 | 4 106 547.00 | 1 740 834.00 |
FG Production vendue services | 16 394.00 | 48 989.00 | 65 383.00 | 16 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 255.00 | 2 439 414.00 | 4 246 669.00 | 1 807 255.00 |
FM Production stockée | | | 28 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261.00 | 3 268.00 | | 5 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 407.00 | 5 120.00 | | 66 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 407.00 | 3 881.00 | | 66 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 114.00 | 73 609.00 | | 92 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 996.00 | 135 315.00 | | 192 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 675.00 | 4 988 145.00 | | 4 574 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 603.00 | 4 667 470.00 | | 4 118 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 072.00 | 320 675.00 | | 456 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 251.00 | | 45 730.00 | 450 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 458 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 181 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 188.00 | | | 238 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 970.00 | | 45 730.00 | 172 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 605.00 | 53 248.00 | | 38 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 988.00 | 45 632.00 | | 30 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 133.00 | 134 062.00 | 188 133.00 | 188 133.00 |
6T Sur comptes clients | 3 877.00 | | 3 417.00 | 3 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 010.00 | 134 062.00 | 191 550.00 | 192 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 010.00 | 134 062.00 | 191 550.00 | 192 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 062.00 | 191 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 430.00 | 224 430.00 | | 224 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 182.00 | 123 182.00 | | 123 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 525 428.00 | 525 428.00 | | 525 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VC Groupe et associés | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 167.00 | 824 167.00 | | 824 167.00 |
VI Groupe et associés | 192 996.00 | 192 996.00 | | 192 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 400.00 | | | 828 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VP Divers | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 376.00 | 595 376.00 | | 595 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 476.00 | 856 476.00 | | 856 476.00 |