| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 890.00 | 4 449.00 | 16 441.00 | 20 890.00 |
AP Constructions | 32 883.00 | 1 401.00 | 31 482.00 | 32 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 349.00 | 20 068.00 | 10 282.00 | 30 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 047.00 | 173 396.00 | 187 651.00 | 361 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 850.00 | 199 314.00 | 254 536.00 | 453 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 149.00 | 3 703.00 | 371 446.00 | 375 149.00 |
BZ Autres créances | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CF Disponibilités | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 851.00 | 3 703.00 | 565 148.00 | 568 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 701.00 | 203 017.00 | 819 685.00 | 1 022 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 657.00 | 89 672.00 | | 39 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 758.00 | -50 015.00 | | 11 758.00 |
DL TOTAL (I) | 128 094.00 | 116 336.00 | | 128 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 718.00 | 389 413.00 | | 382 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 22.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | 70 402.00 | | 30 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 896.00 | 284 320.00 | | 275 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 591.00 | 744 157.00 | | 691 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 685.00 | 860 493.00 | | 819 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 582.00 | 559 400.00 | | 368 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 838.00 | | 2 051 838.00 | 2 051 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 838.00 | | 2 051 838.00 | 2 051 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 810.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 167.00 | 2 450.00 | | 28 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 6 292.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 210.00 | 6 292.00 | | 25 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | -3 841.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 304.00 | 1 994 402.00 | | 2 088 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 546.00 | 2 044 417.00 | | 2 076 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 758.00 | -50 015.00 | | 11 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 587.00 | 45 363.00 | | 90 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 998.00 | | 59 439.00 | 440 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 586.00 | 453 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 586.00 | 424 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 427.00 | | 59 439.00 | 411 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 511.00 | 84 362.00 | 22 559.00 | 137 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 4 178.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 239.00 | 80 184.00 | 22 559.00 | 137 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 370 706.00 | 370 706.00 | | 370 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 499.00 | 56 490.00 | 283 863.00 | 379 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 964.00 | 392 740.00 | 12 224.00 | 404 964.00 |
VW T.V.A. | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 591.00 | 368 582.00 | 283 863.00 | 691 591.00 |