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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 022.00 | | 316 022.00 | 316 022.00 |
AP Constructions | 47 554.00 | 19 218.00 | 28 336.00 | 47 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 650.00 | 25 006.00 | 13 644.00 | 38 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 226.00 | 44 224.00 | 358 002.00 | 402 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 744.00 | 4 871.00 | 83 874.00 | 88 744.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 273 462.00 | | 273 462.00 | 273 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 733.00 | 4 871.00 | 361 863.00 | 366 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 959.00 | 49 095.00 | 719 865.00 | 768 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 837.00 | 139 153.00 | | 213 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 384.00 | 74 683.00 | | 70 384.00 |
DL TOTAL (I) | 289 721.00 | 219 337.00 | | 289 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 798.00 | 349 739.00 | | 297 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 25 539.00 | | 16 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 030.00 | 61 422.00 | | 46 030.00 |
EA Autres dettes | 20 392.00 | 11 321.00 | | 20 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 142.00 | 45 826.00 | | 49 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 144.00 | 493 891.00 | | 430 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 865.00 | 713 228.00 | | 719 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 713.00 | 286 577.00 | | 257 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 898.00 | | 33 328.00 | 368 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 022.00 | | | 316 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 876.00 | | 33 328.00 | 52 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 470.00 | 11 754.00 | | 32 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | 11 754.00 | | 32 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
UX Autres créances clients | 82 903.00 | 82 903.00 | | 82 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 561.00 | 125 131.00 | 144 448.00 | 297 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
VW T.V.A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 143.00 | 257 713.00 | 144 448.00 | 430 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 541.00 | 9 936.00 | | 10 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 447.00 | 1 453.00 | | 5 447.00 |
ST Autres comptes | 86 559.00 | 73 827.00 | | 86 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 331.00 | 13 839.00 | | 14 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 1 603.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 805.00 | 11 539.00 | | 10 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 703.00 | 100 792.00 | | 109 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 083.00 | 7 498.00 | | 10 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 737.00 | 89 119.00 | | 106 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |