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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 270.00 | | 1 033 270.00 | 1 033 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CF Disponibilités | 303 895.00 | | 303 895.00 | 303 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 929.00 | | 476 929.00 | 476 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 198.00 | | 1 510 198.00 | 1 510 198.00 |
CU Autres participations | 1 023 270.00 | | 1 023 270.00 | 1 023 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 156 236.00 | 4 690.00 | | 156 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 832.00 | 151 545.00 | | 369 832.00 |
DL TOTAL (I) | 553 568.00 | 183 736.00 | | 553 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 925.00 | 646 421.00 | | 513 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 205.00 | 345 865.00 | | 330 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 501.00 | 143 332.00 | | 112 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 631.00 | 1 135 618.00 | | 956 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 198.00 | 1 319 354.00 | | 1 510 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 806.00 | | | 161 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 12 024.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 805.00 | 220 000.00 | | 494 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 973.00 | 68 455.00 | | 124 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 832.00 | 151 545.00 | | 369 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 269.00 | | | 1 026 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 001.00 | | 1 033 270.00 | -7 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 001.00 | | 1 033 270.00 | -7 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 269.00 | | | 1 026 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 440.00 | 217 440.00 | | 217 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 506.00 | 43 037.00 | 149 469.00 | 192 506.00 |
VI Groupe et associés | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 034.00 | 173 034.00 | 10 000.00 | 183 034.00 |
VW T.V.A. | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 211.00 | 485 743.00 | 149 469.00 | 635 211.00 |