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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 536.00 | 2 464.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 548.00 | 536.00 | 104 012.00 | 104 548.00 |
060 Stock marchandises | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
072 Créances – Autres | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
084 Disponibilités | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
110 Total général Actif | 188 883.00 | 536.00 | 188 346.00 | 188 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 883.00 | | | 244 883.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 915.00 | | | 244 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 910.00 | | | 185 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
242 Autres charges externes. | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
252 Charges sociales | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 536.00 | | | 536.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 350.00 | | | 243 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |