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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 962.00 | 10 680.00 | 98 282.00 | 108 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 784 103.00 | 10 680.00 | 6 773 423.00 | 6 784 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 924.00 | | 1 412 924.00 | 1 412 924.00 |
BZ Autres créances | 769 069.00 | | 769 069.00 | 769 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 000.00 | 7 655.00 | 188 345.00 | 196 000.00 |
CF Disponibilités | 270 619.00 | | 270 619.00 | 270 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 259.00 | 7 655.00 | 2 670 604.00 | 2 678 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 362.00 | 18 335.00 | 9 444 027.00 | 9 462 362.00 |
CU Autres participations | 6 662 860.00 | | 6 662 860.00 | 6 662 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 749.00 | | | 1 438 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 822.00 | | | 1 924 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 571.00 | | | 3 836 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 630.00 | | | 1 681 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641 050.00 | | | 2 641 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 619.00 | | | 880 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 433.00 | | | 401 433.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 456.00 | | | 5 607 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 027.00 | | | 9 444 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 648.00 | | | 2 305 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 137.00 | | 1 613 137.00 | 1 613 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 137.00 | | 1 613 137.00 | 1 613 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 708.00 | | | 3 605 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 886.00 | | | 1 680 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 822.00 | | | 1 924 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 991.00 | | 3 123 112.00 | 3 660 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 784 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660 991.00 | | 3 014 150.00 | 3 660 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 655.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 619.00 | 880 619.00 | | 880 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 924.00 | 1 412 924.00 | | 1 412 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 215 059.00 | 215 059.00 | | 215 059.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 630.00 | 548 222.00 | 1 133 408.00 | 1 681 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 050.00 | 472 650.00 | 1 812 600.00 | 2 641 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 131.00 | | | 470 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 921.00 | 2 211 640.00 | 12 281.00 | 2 223 921.00 |
VW T.V.A. | 235 487.00 | 235 487.00 | | 235 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 456.00 | 2 305 648.00 | 2 946 008.00 | 5 607 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
ST Autres comptes | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
YT Sous‐traitance | 649 475.00 | | | 649 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 221.00 | | | 941 221.00 |