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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 927.00 | 125 161.00 | 887 766.00 | 1 012 927.00 |
BF Prêts | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 453.00 | | 146 453.00 | 146 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 005.00 | 125 161.00 | 1 065 844.00 | 1 191 005.00 |
BT Marchandises | 17 366.00 | 5 141.00 | 12 224.00 | 17 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 219 289.00 | | 85 219 289.00 | 85 219 289.00 |
BZ Autres créances | 8 928 697.00 | | 8 928 697.00 | 8 928 697.00 |
CF Disponibilités | 22 076 533.00 | | 22 076 533.00 | 22 076 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 359 843.00 | 5 141.00 | 116 354 701.00 | 116 359 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -13 600.00 | | -13 600.00 | -13 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 537 247.00 | 130 302.00 | 117 406 945.00 | 117 537 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 780 412.00 | 5 780 412.00 | | 5 780 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 756.00 | 230 499.00 | | 322 756.00 |
DH Report à nouveau | 6 132 344.00 | 4 379 468.00 | | 6 132 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 059.00 | 1 845 132.00 | | 1 092 059.00 |
DL TOTAL (I) | 13 327 570.00 | 12 235 512.00 | | 13 327 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 289.00 | 257 289.00 | | 257 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 250 914.00 | 14 755 116.00 | | 58 250 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 081 478.00 | 2 590 477.00 | | 22 081 478.00 |
EA Autres dettes | 23 140 936.00 | 9 521 775.00 | | 23 140 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 757.00 | | | 348 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 079 375.00 | 27 124 657.00 | | 104 079 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 406 945.00 | 39 360 169.00 | | 117 406 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 969 830.00 | 1 990.00 | 229 971 819.00 | 229 969 830.00 |
FG Production vendue services | | 5 480 456.00 | 5 480 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 969 830.00 | 5 482 446.00 | 235 452 275.00 | 229 969 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 456 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 202 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 491 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 15 353 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 370 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 086 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 020 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 21 618.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 133.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 21 751.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | -21 751.00 | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 926 778.00 | 2 305 713.00 | | 5 926 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 497 478.00 | 36 557 081.00 | | 235 497 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 405 419.00 | 34 711 949.00 | | 234 405 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 059.00 | 1 845 132.00 | | 1 092 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 472.00 | | 905 873.00 | 381 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 365.00 | 178 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 341.00 | 1 191 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 975.00 | 1 012 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 138.00 | | 825 765.00 | 197 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 334.00 | | 80 108.00 | 184 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 094.00 | 71 067.00 | | 54 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 094.00 | 71 067.00 | | 54 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 684.00 | 1 458.00 | | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 684.00 | 1 458.00 | | 3 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684.00 | 1 458.00 | | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 250 914.00 | 58 250 914.00 | | 58 250 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624 358.00 | 1 624 358.00 | | 1 624 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 357.00 | 744 357.00 | | 744 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741 946.00 | 3 741 946.00 | | 3 741 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 140 936.00 | 23 140 936.00 | | 23 140 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 757.00 | 348 757.00 | | 348 757.00 |
UP Prêts | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 453.00 | | 146 453.00 | 146 453.00 |
UX Autres créances clients | 85 219 289.00 | 85 219 289.00 | | 85 219 289.00 |
VB T. V. A. | 3 272 598.00 | 3 272 598.00 | | 3 272 598.00 |
VC Groupe et associés | 5 251 594.00 | 5 251 594.00 | | 5 251 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892 827.00 | 4 892 827.00 | | 4 892 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 505.00 | 404 505.00 | | 404 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 331 522.00 | 94 153 444.00 | 178 077.00 | 94 331 522.00 |
VW T.V.A. | 11 077 989.00 | 11 077 989.00 | | 11 077 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 822 085.00 | 103 822 085.00 | | 103 822 085.00 |