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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 585 033.00 | | 4 585 033.00 | 4 585 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 874.00 | | 631 874.00 | 631 874.00 |
BZ Autres créances | 278 467.00 | | 278 467.00 | 278 467.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 338 700.00 | | 338 700.00 | 338 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 074.00 | | 5 835 074.00 | 5 835 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 074.00 | | 5 835 074.00 | 5 835 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 024.00 | -81 340.00 | | 219 024.00 |
DL TOTAL (I) | 220 024.00 | -80 340.00 | | 220 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 769 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 522.00 | 988 696.00 | | 676 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 870.00 | 497 286.00 | | 148 870.00 |
EA Autres dettes | 522 734.00 | 95 573.00 | | 522 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 266 923.00 | 4 622 333.00 | | 4 266 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 050.00 | 7 973 349.00 | | 5 615 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 074.00 | 7 893 008.00 | | 5 835 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 050.00 | 7 973 349.00 | | 5 615 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
FM Production stockée | | | 37 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 328.00 | 4 050 826.00 | | 2 587 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 303.00 | 4 132 167.00 | | 2 368 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 024.00 | -81 340.00 | | 219 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 522.00 | 676 522.00 | | 676 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 114.00 | 277 114.00 | | 277 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 266 923.00 | 4 266 923.00 | | 4 266 923.00 |
UX Autres créances clients | 631 874.00 | 631 874.00 | | 631 874.00 |
VB T. V. A. | 140 438.00 | 140 438.00 | | 140 438.00 |
VC Groupe et associés | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
VI Groupe et associés | 245 620.00 | 245 620.00 | | 245 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 341.00 | 911 341.00 | | 911 341.00 |
VW T.V.A. | 148 333.00 | 148 333.00 | | 148 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 050.00 | 5 615 050.00 | | 5 615 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 49 780.00 | 48 744.00 | | 49 780.00 |
YT Sous‐traitance | 2 292 807.00 | 4 050 826.00 | | 2 292 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 899.00 | 6 543.00 | | 4 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 899.00 | 6 543.00 | | 4 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 918.00 | 924 466.00 | | 438 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 881.00 | 425 578.00 | | 404 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 342 588.00 | 4 099 571.00 | | 2 342 588.00 |