| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940.00 | 2 409.00 | 6 531.00 | 8 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 5 509.00 | 10 549.00 | 16 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 284.00 | 7 918.00 | 24 367.00 | 32 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 943.00 | | 172 943.00 | 172 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 622.00 | | 877 622.00 | 877 622.00 |
BZ Autres créances | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
CF Disponibilités | 140 158.00 | | 140 158.00 | 140 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 968.00 | | 1 276 968.00 | 1 276 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 252.00 | 7 918.00 | 1 301 335.00 | 1 309 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 876.00 | 52 190.00 | | 64 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 708.00 | 12 687.00 | | 136 708.00 |
DL TOTAL (I) | 207 084.00 | 70 376.00 | | 207 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 777.00 | 150 000.00 | | 140 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 830.00 | 353 633.00 | | 453 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 293.00 | 229 894.00 | | 248 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 782.00 | 135 632.00 | | 245 782.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 251.00 | 891 119.00 | | 1 094 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 335.00 | 961 496.00 | | 1 301 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 567.00 | 728 382.00 | | 990 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 830.00 | | | 453 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 928.00 | | 7 356.00 | 24 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 127.00 | | 5 871.00 | 19 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | 1 485.00 | 5 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668.00 | 5 250.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | 5 250.00 | | 2 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 293.00 | 248 293.00 | | 248 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 877 622.00 | 877 622.00 | | 877 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 777.00 | 37 093.00 | 103 684.00 | 140 777.00 |
VI Groupe et associés | 453 830.00 | 453 830.00 | | 453 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 153.00 | 963 867.00 | 7 286.00 | 971 153.00 |
VW T.V.A. | 196 943.00 | 196 943.00 | | 196 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 251.00 | 990 567.00 | 103 684.00 | 1 094 251.00 |