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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 130.00 | 1 341.00 | 7 789.00 | 9 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 236.00 | 2 746.00 | 60 490.00 | 63 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 165.00 | 4 087.00 | 71 079.00 | 75 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
060 Stock marchandises | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
072 Créances – Autres | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
084 Disponibilités | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
110 Total général Actif | 117 038.00 | 4 087.00 | 112 951.00 | 117 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 165.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |