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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 420.00 | | 678 420.00 | 678 420.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 135 090.00 | | 135 090.00 | 135 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 467.00 | | 136 467.00 | 136 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 887.00 | | 814 887.00 | 814 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
CU Autres participations | 674 343.00 | | 674 343.00 | 674 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 641.00 | 52 575.00 | | 11 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 417.00 | 59 066.00 | | 156 417.00 |
DL TOTAL (I) | 169 158.00 | 112 741.00 | | 169 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 563.00 | 604 893.00 | | 541 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 170.00 | 344.00 | | 100 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 1 344.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 729.00 | 606 581.00 | | 645 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 887.00 | 719 322.00 | | 814 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 095.00 | | | 168 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 098.00 | 72 007.00 | | 172 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 681.00 | 12 941.00 | | 15 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 417.00 | 59 066.00 | | 156 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 667.00 | | | 678 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 678 420.00 | 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247.00 | | 678 420.00 | 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 667.00 | | | 678 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 563.00 | 63 929.00 | 265 780.00 | 541 563.00 |
VI Groupe et associés | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439.00 | | 5 440.00 | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 729.00 | 168 095.00 | 265 780.00 | 645 729.00 |