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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 853.00 | 3 668.00 | 21 185.00 | 24 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 478.00 | 3 668.00 | 29 810.00 | 33 478.00 |
BT Marchandises | 72 934.00 | | 72 934.00 | 72 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 342.00 | | 178 342.00 | 178 342.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 656.00 | | 345 656.00 | 345 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 134.00 | 3 668.00 | 375 466.00 | 379 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 350.00 | | | -15 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 309.00 | -15 350.00 | | 42 309.00 |
DL TOTAL (I) | 76 959.00 | 34 650.00 | | 76 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 394.00 | 69 036.00 | | 187 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 22 528.00 | | 17 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 990.00 | 25 889.00 | | 93 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 507.00 | 117 453.00 | | 298 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 466.00 | 152 103.00 | | 375 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 507.00 | 117 453.00 | | 298 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 394.00 | | | 187 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 339.00 | | 1 123 339.00 | 1 123 339.00 |
FG Production vendue services | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 651.00 | | 1 152 651.00 | 1 152 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 771.00 | 76 856.00 | | 1 160 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 463.00 | 92 206.00 | | 1 118 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 309.00 | -15 350.00 | | 42 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 625.00 | | 24 853.00 | 8 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 178 342.00 | 178 342.00 | | 178 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 187 394.00 | 187 394.00 | | 187 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 724.00 | 182 099.00 | 8 625.00 | 190 724.00 |
VW T.V.A. | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 507.00 | 298 507.00 | | 298 507.00 |