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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 43 148 380.00 | 688 000.00 | 42 460 380.00 | 43 148 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 481 352.00 | 688 000.00 | 63 793 352.00 | 64 481 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 160 000.00 | | 15 160 000.00 | 15 160 000.00 |
CF Disponibilités | 38 364 868.00 | | 38 364 868.00 | 38 364 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 524 868.00 | | 53 524 868.00 | 53 524 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 006 220.00 | 688 000.00 | 117 318 220.00 | 118 006 220.00 |
CU Autres participations | 21 332 972.00 | | 21 332 972.00 | 21 332 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 966 238.00 | 16 665 000.00 | | 62 966 238.00 |
DH Report à nouveau | -203 078.00 | -6 148.00 | | -203 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 784.00 | -196 930.00 | | -595 784.00 |
DL TOTAL (I) | 62 167 376.00 | 16 461 922.00 | | 62 167 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 142 932.00 | | | 24 142 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 543.00 | 9 097.00 | | 49 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 934 000.00 | 34 522 000.00 | | 30 934 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 150 844.00 | 34 531 097.00 | | 55 150 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 318 220.00 | 50 993 018.00 | | 117 318 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 986 844.00 | 11 131 097.00 | | 12 986 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 142 932.00 | | | 24 142 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 784.00 | 196 930.00 | | 682 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 784.00 | -196 930.00 | | -595 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 305 000.00 | | 26 239 354.00 | 38 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 002.00 | 64 481 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 002.00 | 64 481 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305 000.00 | | 26 239 354.00 | 38 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 934 000.00 | 10 570 000.00 | 20 364 000.00 | 30 934 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 142 932.00 | 2 342 932.00 | 21 800 000.00 | 24 142 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VP Divers | 15 160 000.00 | 15 160 000.00 | | 15 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 160 000.00 | 15 160 000.00 | | 15 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 150 844.00 | 12 986 844.00 | 42 164 000.00 | 55 150 844.00 |