| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 905.00 | 22 098.00 | 10 807.00 | 32 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 482.00 | 22 098.00 | 67 384.00 | 89 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 435 899.00 | | 435 899.00 | 435 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679 059.00 | | 4 679 059.00 | 4 679 059.00 |
BZ Autres créances | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
CF Disponibilités | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 852.00 | | 5 289 852.00 | 5 289 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 334.00 | 22 098.00 | 5 357 236.00 | 5 379 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 225.00 | -947 496.00 | | -235 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 412.00 | 712 271.00 | | 652 412.00 |
DL TOTAL (I) | 418 187.00 | -234 225.00 | | 418 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 603.00 | 10 900.00 | | 14 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 603.00 | 10 900.00 | | 14 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 420.00 | 1 718 048.00 | | 641 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 358.00 | 2 513 430.00 | | 3 213 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 668.00 | 2 837 487.00 | | 1 069 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 446.00 | 7 068 965.00 | | 4 924 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 236.00 | 6 845 640.00 | | 5 357 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 918 970.00 | | 27 918 970.00 | 27 918 970.00 |
FG Production vendue services | 596 089.00 | | 596 089.00 | 596 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 515 059.00 | | 28 515 059.00 | 28 515 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 532 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 203 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 433.00 | |
GE Autres charges | | | -734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 764 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 227.00 | | | 116 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 533 175.00 | 38 737 106.00 | | 28 533 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 880 763.00 | 38 024 835.00 | | 27 880 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 412.00 | 712 271.00 | | 652 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 847.00 | | 2 635.00 | 86 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 347.00 | | 2 635.00 | 77 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 368.00 | 8 730.00 | | 13 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | 8 730.00 | | 13 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | 3 703.00 | | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900.00 | 3 703.00 | | 10 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 358.00 | 3 213 358.00 | | 3 213 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 673.00 | 115 673.00 | | 115 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 562.00 | 128 562.00 | | 128 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 679 059.00 | 4 679 059.00 | | 4 679 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
VI Groupe et associés | 641 420.00 | 641 420.00 | | 641 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 223.00 | 4 785 723.00 | 9 500.00 | 4 795 223.00 |
VW T.V.A. | 644 628.00 | 644 628.00 | | 644 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 446.00 | 4 924 446.00 | | 4 924 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |