| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 421.00 | 629.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 881.00 | 8 616.00 | 10 265.00 | 18 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 233.00 | 56 422.00 | 142 811.00 | 199 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 165.00 | 65 459.00 | 196 707.00 | 262 165.00 |
BT Marchandises | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
BZ Autres créances | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CF Disponibilités | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 722.00 | | 177 722.00 | 177 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 887.00 | 65 459.00 | 374 428.00 | 439 887.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | 7 471.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 15 116.00 | 13 471.00 | | 15 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 153.00 | 234 720.00 | | 197 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 132.00 | 49 032.00 | | 51 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 035.00 | 107 829.00 | | 84 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 212.00 | 15 980.00 | | 17 212.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 312.00 | 407 562.00 | | 359 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 428.00 | 421 033.00 | | 374 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 312.00 | | | 359 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 495.00 | | 929 495.00 | 929 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 495.00 | | 929 495.00 | 929 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 197.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 162.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -162.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 1 117.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 604.00 | 213 843.00 | | 940 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 959.00 | 206 373.00 | | 938 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | 7 471.00 | | 1 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 664.00 | 5 851.00 | | 2 664.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 483.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 664.00 | | 501.00 | 261 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 114.00 | | | 218 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 501.00 | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 262.00 | 50 197.00 | | 15 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 350.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | 49 847.00 | | 15 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 062.00 | 192 062.00 | | 192 062.00 |
VI Groupe et associés | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 411.00 | 35 610.00 | 42 801.00 | 78 411.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 312.00 | 359 312.00 | | 359 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 696.00 | 313.00 | | 10 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | 13 230.00 | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 35 576.00 | 27 463.00 | | 35 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 955.00 | 11 000.00 | | 70 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 696.00 | 313.00 | | 10 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 782.00 | 28 848.00 | | 90 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 252.00 | 26 101.00 | | 86 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 158.00 | 51 693.00 | | 111 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |