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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 243 205.00 | | 243 205.00 | 243 205.00 |
AP Constructions | 43 977.00 | 5 636.00 | 38 342.00 | 43 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 077.00 | 10 904.00 | 37 172.00 | 48 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 326.00 | 8 414.00 | 20 912.00 | 29 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 385.00 | 24 955.00 | 342 430.00 | 367 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CF Disponibilités | 372 249.00 | | 372 249.00 | 372 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 272.00 | | 410 272.00 | 410 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 657.00 | 24 955.00 | 752 702.00 | 777 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 54.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 094.00 | 39 211.00 | | 126 094.00 |
DL TOTAL (I) | 137 094.00 | 49 265.00 | | 137 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 165.00 | 489 199.00 | | 451 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 961.00 | 60 478.00 | | 36 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 482.00 | 78 412.00 | | 127 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 608.00 | 633 498.00 | | 615 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 702.00 | 682 763.00 | | 752 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 502.00 | 183 887.00 | | 205 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 680.00 | | 10 538.00 | 357 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 367 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 121 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 504.00 | | | 244 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 675.00 | | 10 538.00 | 111 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054.00 | 12 901.00 | | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 054.00 | 12 901.00 | | 12 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VC Groupe et associés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 408.00 | 40 303.00 | 130 106.00 | 450 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 608.00 | 205 502.00 | 130 106.00 | 615 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | 2 246.00 | | 3 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 501.00 | 231 032.00 | | 374 501.00 |
ST Autres comptes | 100 238.00 | 104 990.00 | | 100 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 964.00 | 39 794.00 | | 37 964.00 |
YT Sous‐traitance | 1 678.00 | 4 038.00 | | 1 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1 720.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 104.00 | 3 966.00 | | 5 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 396.00 | 122 224.00 | | 135 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 846.00 | 86 365.00 | | 110 846.00 |
ZE Dividendes | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 381.00 | 379 853.00 | | 514 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |