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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 868.00 | 13 175.00 | 18 693.00 | 31 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 737.00 | 36 247.00 | 43 491.00 | 79 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 348.00 | 51 164.00 | 64 184.00 | 115 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 708.00 | | 304 708.00 | 304 708.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 221.00 | | 370 221.00 | 370 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 569.00 | 51 164.00 | 434 405.00 | 485 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 142.00 | -67 478.00 | | -47 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 144.00 | 20 336.00 | | 46 144.00 |
DL TOTAL (I) | 20 501.00 | -25 642.00 | | 20 501.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211.00 | 171.00 | | 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 371.00 | 105 684.00 | | 124 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 184.00 | 129 312.00 | | 114 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 11 254.00 | | 15 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 000.00 | 115 233.00 | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 29 229.00 | 1 710.00 | | 29 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 903.00 | 363 364.00 | | 413 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 405.00 | 337 721.00 | | 434 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 384.00 | 291 530.00 | | 330 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 474.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 104.00 | | 29 244.00 | 86 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 361.00 | | 29 244.00 | 82 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 936.00 | 17 228.00 | | 33 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 193.00 | 17 228.00 | | 32 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | 7 544.00 | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 361.00 | 10 084.00 | | 11 361.00 |
ST Autres comptes | 124 048.00 | 100 055.00 | | 124 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 914.00 | 54 683.00 | | 45 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 455.00 | 21 790.00 | | 20 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 692.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 479.00 | 8 236.00 | | 7 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 691.00 | 121 809.00 | | 136 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 927.00 | 41 278.00 | | 43 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 834.00 | 164 822.00 | | 193 834.00 |