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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 500.00 | 9 515.00 | 6 985.00 | 16 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 346.00 | 24.00 | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 876.00 | 33 532.00 | 5 343.00 | 38 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 961.00 | 217 503.00 | 143 458.00 | 360 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 907.00 | 264 896.00 | 156 011.00 | 420 907.00 |
BT Marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 435.00 | | 94 435.00 | 94 435.00 |
BZ Autres créances | 162 350.00 | | 162 350.00 | 162 350.00 |
CF Disponibilités | 244 789.00 | | 244 789.00 | 244 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 208.00 | | 518 208.00 | 518 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 115.00 | 264 896.00 | 674 219.00 | 939 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DH Report à nouveau | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
DL TOTAL (I) | 173 437.00 | | | 173 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 782.00 | | | 500 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 219.00 | | | 674 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 782.00 | | | 150 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FG Production vendue services | 231 182.00 | | 231 182.00 | 231 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 691.00 | | 234 691.00 | 234 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 624.00 | |
GE Autres charges | | | 38 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 951.00 | | | 881 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 890.00 | | | 839 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 697.00 | | 10 210.00 | 410 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 627.00 | | 10 210.00 | 389 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 272.00 | 86 624.00 | | 178 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 215.00 | 3 300.00 | | 6 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 2 185.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 896.00 | 81 139.00 | | 169 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 435.00 | 47 218.00 | 47 217.00 | 94 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VC Groupe et associés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 718.00 | 225 301.00 | 47 417.00 | 272 718.00 |
VW T.V.A. | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 782.00 | 150 782.00 | 350 000.00 | 500 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
ST Autres comptes | 226 881.00 | | | 226 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
YT Sous‐traitance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 778.00 | | | 307 778.00 |