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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 256.00 | | 1 705 256.00 | 1 705 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CF Disponibilités | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 970.00 | | 1 752 970.00 | 1 752 970.00 |
CU Autres participations | 1 705 256.00 | | 1 705 256.00 | 1 705 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 205.00 | 8 024.00 | | -24 205.00 |
DL TOTAL (I) | -6 181.00 | 18 024.00 | | -6 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 472.00 | 1 421 132.00 | | 1 230 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 688.00 | 338 545.00 | | 487 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 190.00 | 190.00 | | 26 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 416.00 | | |
EA Autres dettes | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 150.00 | 1 763 282.00 | | 1 759 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 970.00 | 1 781 306.00 | | 1 752 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 150.00 | 532 800.00 | | 1 759 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 205.00 | 41 976.00 | | 144 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 205.00 | 8 024.00 | | -24 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 165.00 | | 1 705 256.00 | 1 654 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 654 165.00 | 1 705 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654 165.00 | 1 705 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 165.00 | | 1 705 256.00 | 1 654 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 472.00 | 1 230 472.00 | | 1 230 472.00 |
VI Groupe et associés | 487 688.00 | 487 688.00 | | 487 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091 472.00 | | | 1 091 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 392.00 | | | 1 279 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 150.00 | 1 759 150.00 | | 1 759 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 803.00 | 26 542.00 | | 134 803.00 |
ST Autres comptes | 822.00 | 1 765.00 | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 24 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 31 970.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 625.00 | 28 307.00 | | 135 625.00 |