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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 330.00 | 6 284.00 | 21 045.00 | 27 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 343.00 | 6 284.00 | 71 058.00 | 77 343.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 179.00 | 6 284.00 | 145 894.00 | 152 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
DL TOTAL (I) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 894.00 | | | 145 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 524.00 | | 222 524.00 | 222 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 524.00 | | 222 524.00 | 222 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 524.00 | | | 222 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 004.00 | | | 195 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VI Groupe et associés | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |