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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 636.00 | 1 531.00 | 3 105.00 | 4 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 636.00 | 1 531.00 | 24 105.00 | 25 636.00 |
060 Stock marchandises | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
072 Créances – Autres | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
084 Disponibilités | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
110 Total général Actif | 96 123.00 | 1 531.00 | 94 592.00 | 96 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 566.00 | | | 18 566.00 |