| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 702.00 | 5 072.00 | 3 630.00 | 8 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 777.00 | 4 074.00 | 23 703.00 | 27 777.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 879.00 | 9 146.00 | 114 734.00 | 123 879.00 |
060 Stock marchandises | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
110 Total général Actif | 150 152.00 | 9 146.00 | 141 007.00 | 150 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 728.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 989.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 670.00 | | | 5 670.00 |