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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 387.00 | 5 861.00 | 38 526.00 | 44 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 387.00 | 5 861.00 | 398 526.00 | 404 387.00 |
060 Stock marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
072 Créances – Autres | 164 656.00 | | 164 656.00 | 164 656.00 |
084 Disponibilités | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 605.00 | | 272 605.00 | 272 605.00 |
110 Total général Actif | 676 993.00 | 5 861.00 | 671 132.00 | 676 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 513.00 | 56 065.00 | | 65 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 470.00 | 286 117.00 | | 300 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 482.00 | 342 183.00 | | 371 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 164.00 | 55 312.00 | | 59 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 534.00 | -991.00 | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 33 467.00 | 31 316.00 | | 33 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 177.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 730.00 | 74 487.00 | | 74 730.00 |
252 Charges sociales | 57 291.00 | 52 935.00 | | 57 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | 1 184.00 | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 34 698.00 | 37 594.00 | | 34 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 713.00 | 253 015.00 | | 264 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 769.00 | 89 168.00 | | 106 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 531.00 | 3 337.00 | | 531.00 |
294 Charges financières | 3 099.00 | 3 840.00 | | 3 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 104 201.00 | 88 623.00 | | 104 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 550.00 | | | 363 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |