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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 527.00 | 101 960.00 | 467 567.00 | 569 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 198.00 | 292 608.00 | 1 653 591.00 | 1 946 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772 549.00 | | 772 549.00 | 772 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 274.00 | 394 568.00 | 2 893 706.00 | 3 288 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 358.00 | | 856 358.00 | 856 358.00 |
BZ Autres créances | 1 104 153.00 | | 1 104 153.00 | 1 104 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 912.00 | | 476 912.00 | 476 912.00 |
CF Disponibilités | 1 665 063.00 | | 1 665 063.00 | 1 665 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 656.00 | | 680 656.00 | 680 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 092.00 | | 4 935 092.00 | 4 935 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 366.00 | 394 568.00 | 7 828 798.00 | 8 223 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 911.00 | -252 917.00 | | -8 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 788.00 | 244 005.00 | | 353 788.00 |
DL TOTAL (I) | 644 876.00 | 291 089.00 | | 644 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 095.00 | 78 632.00 | | 94 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 670 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 543.00 | 140 928.00 | | 49 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 233.00 | 1 821 147.00 | | 3 750 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 052.00 | 171 957.00 | | 620 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 183 922.00 | 4 582 664.00 | | 7 183 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 798.00 | 4 873 752.00 | | 7 828 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 951.00 | 20 285 025.00 | 21 658 976.00 | 1 373 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 951.00 | 20 285 025.00 | 21 658 976.00 | 1 373 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 672 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 040 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 165 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 325.00 | 924.00 | | 8 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | 924.00 | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -924.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 739.00 | | | 133 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 683 166.00 | 11 754 148.00 | | 21 683 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 329 379.00 | 11 510 143.00 | | 21 329 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 788.00 | 244 005.00 | | 353 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 355.00 | 48 107.00 | | 432 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 926.00 | 256 980.00 | 9 399.00 | 146 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 926.00 | 256 980.00 | 9 399.00 | 146 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 233.00 | 3 750 233.00 | | 3 750 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 052.00 | 620 052.00 | | 620 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772 549.00 | | 772 549.00 | 772 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641 167.00 | 2 641 167.00 | | 2 641 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 716.00 | 2 641 167.00 | 772 549.00 | 3 413 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 380.00 | 7 134 380.00 | | 7 134 380.00 |