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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 775.00 | 18 554.00 | 6 221.00 | 24 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 071.00 | 18 554.00 | 2 208 517.00 | 2 227 071.00 |
BZ Autres créances | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 381.00 | 18 554.00 | 2 263 827.00 | 2 282 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 202 296.00 | | 2 202 296.00 | 2 202 296.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 001.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 622.00 | 95 018.00 | | 261 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 791.00 | 171 603.00 | | 320 791.00 |
DK Provisions réglementées | 1 631.00 | 1 176.00 | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 694 043.00 | 372 798.00 | | 694 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 182.00 | 1 350 267.00 | | 1 109 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 842.00 | 418 892.00 | | 457 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 100.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 569 784.00 | 1 787 363.00 | | 1 569 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 827.00 | 2 260 161.00 | | 2 263 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | 100 455.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 100 455.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 545.00 | -100 455.00 | | 99 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | -33 365.00 | | 17 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 260 000.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 209.00 | 88 397.00 | | 39 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 791.00 | 171 603.00 | | 320 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 071.00 | | | 2 227 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 296.00 | | | 2 202 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 599.00 | 4 955.00 | | 13 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 599.00 | 4 955.00 | | 13 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 176.00 | 455.00 | | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 455.00 | | 1 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 182.00 | 246 204.00 | 862 978.00 | 1 109 182.00 |
VI Groupe et associés | 457 842.00 | 457 842.00 | | 457 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 486.00 | | | 239 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 784.00 | 706 806.00 | 862 978.00 | 1 569 784.00 |