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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 220.00 | 35 367.00 | 52 853.00 | 88 220.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 370.00 | 35 367.00 | 163 003.00 | 198 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
060 Stock marchandises | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
072 Créances – Autres | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
084 Disponibilités | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
110 Total général Actif | 247 583.00 | 35 367.00 | 212 216.00 | 247 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 548.00 | | | 641 548.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 549.00 | | | 641 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 941.00 | | | 443 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
242 Autres charges externes. | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
252 Charges sociales | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 815.00 | | | 633 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 370.00 | | | 198 370.00 |