| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090.00 | 2 576.00 | 6 515.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014.00 | 1 488.00 | 1 527.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 104.00 | 4 063.00 | 8 041.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
BZ Autres créances | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 927.00 | | 314 927.00 | 314 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 031.00 | 4 063.00 | 322 968.00 | 327 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
DL TOTAL (I) | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 741.00 | | | 197 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 950.00 | | | 241 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 968.00 | | | 322 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 950.00 | | | 241 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 984.00 | | 863 984.00 | 863 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 984.00 | | 863 984.00 | 863 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 011.00 | | | 864 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 651.00 | | | 799 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 022.00 | | 1 083.00 | 11 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 022.00 | | 1 083.00 | 11 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 3 145.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 3 145.00 | | 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UX Autres créances clients | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 359.00 | 148 359.00 | | 148 359.00 |
VW T.V.A. | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 950.00 | 241 950.00 | | 241 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
ST Autres comptes | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
YT Sous‐traitance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 987.00 | | | 186 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |