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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296 121.00 | 397 761.00 | 898 361.00 | 1 296 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 051.00 | 14 479.00 | 2 572.00 | 17 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 204.00 | | 118 204.00 | 118 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 303.00 | 412 240.00 | 1 022 063.00 | 1 434 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 809.00 | | 135 809.00 | 135 809.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CF Disponibilités | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 935.00 | | 194 935.00 | 194 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 239.00 | 412 240.00 | 1 216 999.00 | 1 629 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | | -117 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 173.00 | 177 004.00 | | 63 173.00 |
DL TOTAL (I) | 623 178.00 | 560 005.00 | | 623 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 329.00 | 375 266.00 | | 374 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 899.00 | 21 162.00 | | 75 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 507.00 | 140 507.00 | | 132 507.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 790.00 | 1 795.00 | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 821.00 | 547 250.00 | | 593 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 999.00 | 1 107 255.00 | | 1 216 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 329.00 | | | 374 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 015.00 | | 952 015.00 | 952 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 015.00 | | 952 015.00 | 952 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | 23 335.00 | | 22 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 625.00 | 1 096 047.00 | | 1 280 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 452.00 | 919 043.00 | | 1 217 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 173.00 | 177 004.00 | | 63 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 467.00 | | 801 529.00 | 1 107 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 693.00 | | 1 434 303.00 | 474 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 693.00 | | 135 255.00 | 474 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 198.00 | | 476 923.00 | 819 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 342.00 | | 324 606.00 | 285 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 204.00 | | | 118 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 472.00 | 278 768.00 | | 133 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 411.00 | 274 349.00 | | 123 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | 4 419.00 | | 10 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
VB T. V. A. | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VI Groupe et associés | 374 329.00 | 4 329.00 | 370 000.00 | 374 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 800.00 | 152 873.00 | 2 927.00 | 155 800.00 |
VW T.V.A. | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 821.00 | 223 821.00 | 370 000.00 | 593 821.00 |