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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 69.00 | 31.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 970.00 | 7 988.00 | 13 982.00 | 21 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 102.00 | 8 057.00 | 106 044.00 | 114 102.00 |
BT Marchandises | 610 052.00 | | 610 052.00 | 610 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 178.00 | | 174 178.00 | 174 178.00 |
BZ Autres créances | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
CF Disponibilités | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 680.00 | | 995 680.00 | 995 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 782.00 | 8 057.00 | 1 101 724.00 | 1 109 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 705.00 | -92 731.00 | | -92 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 219.00 | 26.00 | | 163 219.00 |
DL TOTAL (I) | 80 514.00 | -82 705.00 | | 80 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 299.00 | 1 145 041.00 | | 948 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 494.00 | 64 308.00 | | 72 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 211.00 | 1 209 767.00 | | 1 021 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 724.00 | 1 127 062.00 | | 1 101 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358.00 | 2 700.00 | | 5 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 20.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 2 680.00 | | 5 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 299.00 | 948 299.00 | | 948 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 016.00 | 310 016.00 | | 310 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 048.00 | 310 016.00 | 22 032.00 | 332 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 211.00 | 1 021 211.00 | | 1 021 211.00 |